主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2017年地区人大工委第一次会议审议批准了《关于2016年地区财政预算执行情况和2017年地区预算草案的报告》以及2017年地区本级部门预算。目前，2016年地区财政决算已汇编完成并经自治区财政厅批复。我受行署的委托，向本次会议报告2016年地区财政决算情况和2017年1-5月份财政预算执行情况，请予以审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年地区财政决算草案

（一）一般公共预算收支决算情况

1、全地区一般公共预算收支决算情况。地区一般公共预算收入总计319.52亿元，其中：一般公共预算收入84.84亿元，自治区返还性收入2.38亿元，一般性转移支付收入90.12亿元，专项转移支付收入92.28亿元，债务(转贷)收入41.42亿元，上年结余收入0.62亿元，调入资金7.73亿元，调入预算稳定调节基金0.13亿元。地区一般公共预算支出总计318.16亿元，其中：一般公共预算支出286.88亿元，专项上解支出2.38亿元，债务还本支出22.3亿元，安排预算稳定调节基金6.6亿元。年终结余1.36亿元，其中：结转下年的支出1.36亿元，净结余为零。

2016年地区人大工委第一次会议审议通过的地区一般公共预算收入77.5亿元，实际完成84.84亿元，为预算的109.5%,比上年增收7.87亿元，增长10.2%。其中：税收收入65.58亿元，为预算的105.5%，同比增收4.4亿元，增长7.2%；非税收入19.26亿元，为预算的125.5%，同比增收3.47亿元，增长2.2%。审议通过的地区一般公共预算支出164.14亿元，实际执行过程中增加自治区专项补助64.28亿元，新增一般性转移支付补助33亿元，上年结转使用数0.7亿元，政府债务转贷收入20.78亿元，动用调入资金5.94亿元，动用预算稳定调节基金0.14万元，正结余县市超收收入安排预算稳定调节基金0.73亿元，因此地区支出预算调整为288.25亿元，实际完成一般公共预算支出286.88亿元，完成调整预算的99.5%，比上年增支34.1亿元，增长13.5%。

2、地区本级财政预算收支决算情况（含纺织工业城<开发区>管委会）。地区本级一般公共预算收入总计36.53亿元，其中：一般公共预算收入5.57亿元，上级财力性补助收入15.81亿元，上年结余0.85亿元，调入资金0.23亿元，债务（转贷）收入0.29亿元,下级上解收入13.78亿元。一般公共预算支出总计35.45亿元，其中：一般公共预算支出33.33亿元，债务还本支出0.29亿元，安排预算稳定调解基金1.83亿元。年终结余1.08亿元，其中：结转下年支出1.08亿元，净结余为零。

2016年地区人大工委第一次会议审议通过的地区本级一般公共预算收入3.4亿元，实际完成5.57亿元，为预算数的163.8%，比上年增收2.23亿元，增长66.8%。其中：税收收入完成1.59亿元，为预算的193.9%，同比增收0.85亿元，增长114.9%；非税收入完成3.98亿元，为预算的154.3%，同比增收1.38亿元，增长53.1%。审议通过的本级一般公共预算支出26.8亿元，实际执行过程中自治区增加本级专项转移支付补助6.47亿元，新增一般性转移支付补助0.62亿元，动用上年结转0.69亿元，当年预算结余安排预算稳定调节基金0.18亿元，因此本级支出预算调整为34.4亿元，实际完成一般公共预算支出33.33亿元，完成调整预算的96.9%，比上年减支0.63亿元，下降1.8%。

2016年地区本级预备费使用情况。年初预算预备费支出安排5000万元，年度执行过程中地区未发生重大自然灾害及其他一些需要调整预备费的重大事项，故预备费未动用，结转下年使用。

2016年地区本级“三公”经费支出情况。地区本级“三公”经费支出3,537.5万元，较年初预算减少153.1万元，同比上年下降4.1%，其中：因公出国（境）费36.3万元，公务用车购置及运行维护费2,808.8万元，公务接待费692.4万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1、全地区政府性基金收支决算情况。地区政府性基金收入总计18.24亿元，其中：政府性基金预算收入8.32亿元，上级补助收入3.59亿元，上年结余0.24亿元，债务(转贷)收入6.08亿元，调入资金0.01亿元。政府性基金支出总计18亿元，其中：政府性基金预算支出12.23亿元，上解上级支出0.08亿元，调出资金0.49亿元，债务还本支出5.2亿元。年终结余0.24亿元，其中：结转下年支出0.24亿元，净结余为零。

2、地区本级政府性基金收支决算情况（含纺织工业城<开发区>管委会）。2016年地区本级政府性基金收入总计3.25亿元，其中：政府性基金预算收入1.12亿元，上级补助收入1.92亿元，上年结余0.03亿元，下级上解收入0.18亿元。政府性基金支出总计3.15亿元，其中：政府性基金预算支出3.13亿元，调出资金0.02亿元。年终结余0.1亿元，其中：结转下年支出0.1亿元，净结余为零。

（三）国有资本经营收支决算情况

1、全地区国有资本经营预算收支决算情况。地区国有资本经营预算收入总计1,934万元，其中：股利、股息收入504万元，国有企业政策性补贴1,430万元。国有资本经营预算支出合计1,430万元，其中：国有企业政策性补贴1,430万元。年终结余504万元，其中：结转下年支出504万元。

2、地区本级国有资本经营预算收支决算情况。2016年地区本级国有资本经营预算收入总计504万元，其中：股利、股息收入504万元，本级国有资本经营预算未安排支出，年终结余504万元，其中：结转下年支出504万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

1、全地区社会保险基金收支决算情况。地区社会保险基金收入总计118.77亿元，其中：社会保险基金收入78.46亿元、上年结余40.31亿元。社会保险基金支出70.1亿元。年终结余48.67亿元，其中：结转下年支出48.67亿元。

2、地区本级社会保险基金收支决算情况。地区社会保险基金收入总计31.82亿元，其中：社会保险基金收入11.59亿元元、上年结余20.23亿元。社会保险基金支出12.49亿元。年终结余19.33亿元，其中：结转下年支出19.33亿元。

二、2016年地区地方政府债务收支及限额情况

2016年，全地区申请到位自治区政府债券资金47.5亿元，其中：新增债券21.68亿元，主要用于：公路建设支出1.69亿元、市政建设项目支出8.38亿元、保障性住房建设支出4.5亿元、生态建设和环境保护支出1.57亿元、教育项目建设支出0.82亿元、文化项目建设支出0.31亿元、医疗卫生项目建设支出1.28亿元、社会保障项目支出0.01亿元、粮油物资储备项目支出0.25亿元、农林水等项目支出3亿元；置换债券25.82亿元，主要用于置换2014年底清理甄别确认的各类存量政府债务。

2016年末，全地区地方政府性债务余额133.1亿元，其中：政府债务余额118.88亿元（一般债务106.32亿元、专项债务12.56亿元），较年初100.59亿元增加18.29亿元（增减因素：新增政府债券增加债务21.68亿元，或有债务转化增加政府债务1亿元，县市自身财力偿还及核销减少政府债务4.39亿元）；政府或有债务14.21亿元（担保责任债务9.71亿元、救助责任债务4.5亿元），较年初20.18亿元减少5.97亿元（减少因素：县市自身财力偿还及核销减少4.97亿元，或有债务转化减少1亿元）。年底政府债务规模118.88亿元,未超自治区下达2016年政府限额131.84亿元。

三、2016年地区财政主要工作完成情况

（一）强化收入征管，财政收入实现平稳增长。地区各级财政部门顶住经济下行压力，努力克服国家减税清费、石油税收大幅减收等不利影响，主动作为，采取11项增收举措，拓宽增收渠道，深挖潜在税源，研究制定税收征管激励与问责制度，组织开展综合治税专项督查，抓好财政资金保值增值试点，征缴清欠涉油企业临时耕地占用税，确保了应收尽收。2016年一般公共预算收入总量在全疆继续保持第三，收入增幅在近三年来首次突破了两位数增长，增幅在全疆排名第四，比2015年提高了五个位次。

（二）优化支出结构，资金使用效益有效提高。地区各级财政部门坚持“四保一压”的支出原则，优化结构，加快执行进度，财政支出实现了平稳增长。一是集中财力足额保障了工资、津贴补贴、机构运转等各项重点支出，做到刚性支出不留硬缺口，确保收支平衡。二是硬化预算约束，规范预算执行，全地区一般性支出压缩5%以上,对“三公经费”实行年初预算源头管控, “三公经费”支出1.81亿元，兑现了只减不增的承诺。三是建立健全结转结余资金定期清理机制，全地区各级财政盘活存量资金3.14亿元，用于增加公共服务和民生配套项目，提高了资金使用效益。

（三）完善投入机制，切实保障改善民生。坚持民生优先、民生先动，大力支持就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、兴边、安全等“九项”惠民工程，确保各族群众住有所居、劳有所得、学有所教、病有所医、老有所养，地区财政当年投入4.52亿元支持地区重点民生项目建设；拨付棉花目标价格、农业政策性保险补贴资金等59类涉农资金96.52亿元；推进机关事业单位养老保险和职业年金制度改革，筹集资金1.58亿元用于地区8.16万名机关事业单位人员的基本工资和离休费调资。全地区用于社会保障和就业、教育、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒（含科学技术普及）、住房保障、农林水牧、生态保护、城乡社区事务、交通运输和粮油物资储备管理事务等十类民生项目资金达217.3亿元，民生支出占一般公共预算支出的75.7%。

（四）落实稳增长各项政策措施，支持地区经济发展。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，认真落实稳增长15个方面、83条措施和“三去一降一补”任务。一是推动东、西部静脉产业园等重点PPP项目稳步实施，落地PPP项目16个，投资32.6亿元。有效撬动社会资本参与重点领域建设，PPP工作稳步推进；二是拨付0.91亿元支持发展纺织服装产业；三是设立“过桥”资金0.5亿元化解中小微企业资金链风险，累计审核发放企业应急周转金8笔金额达1.48亿元；四是安排1亿元支持纺织工业城基础设施建设；五是争取农业政策性保险2.68亿元，支持“三农”事业发展；六是安排政法公共安全经费9.45亿元，为地区社会稳定和长治久安提供坚实经费保障；七是扎实推进“访惠聚”活动深入开展，为地区1256个村争取资金7.62亿元用于1344个惠民生项目。

（五）深化财税体制改革，不断提高预算管理水平。继续推进财政改革，财政科学化、精细化管理水平进一步提升。一是结合地委全面深化改革领导小组2016年工作要点分工，牵头做好地区财税体制改革推进工作，建成运行全疆首个地州级综合治税平台。二是健全支出标准体系，提高了部门预算编制的准确性、规范性和操作性，试编了政府购买服务预算，增强了部门预算编制的约束力。三是对地直32个单位开展了国库单一账户体系改革试点。四是加强政府债务管理，建立健全债务风险预警和评估机制，严控债务规模，防范债务风险，2016年全地区政府债务余额118.88亿元，债务风险总体可控。

四、2017年1-5月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。1-5月份，全地区一般公共预算收入完成37.49亿元，完成预算的41.7%，比上年同期增收9.7亿元，增长34.9%，其中：税收收入完成28.98亿元，比上年同期增收6.9亿元，增长31.3%；非税收入完成8.5亿元，比上年同期增收2.8亿元，增长49.1%。地区完成的一般公共预算收入中，地方自行组织的收入完成23.15亿元，比上年同期增收1.9亿元，增长8.9%，地方石油税收完成14.34亿元，比上年同期增收7.81亿元，增长119.6%。一般公共预算支出完成122.22亿元，完成预算的53.8%，比上年同期增支15.49亿元，增长14.5%。

地区本级一般公共预算收入完成2.04亿元，完成预算的54.7%，比上年同期增收0.23亿元，增长12.8%；一般公共预算支出完成15.09亿元，完成预算的47.7%，比上年同期增支2.76亿元，增长22.4%。

（二）政府性基金预算执行情况。1-5月份，全地区政府性基金预算收入完成2.31亿元，完成预算的30.8%，比上年同期增收0.55亿元，增长31.4%。政府性基金预算支出完成2.1亿元，比上年同期增支0.59亿元，增长39.3%。

地区本级政府性基金预算收入完成0.14亿元，比上年同期减收0.5亿元；政府性基金预算支出完成26万元，比上年同期减支6,382万元，下降99.6%，减支原因为2017年原因为将新增建设用地土地有偿使用费等基金转列一般公共预算相应减少支出。

（三）国有资本经营预算执行情况。1-5月份，地区本级国有资本经营预算收入完成209万元，目前未支出。

（四）社会保险基金预算执行情况。1-5月份，全地区社会保险基金预算收入16.93亿元，社会保险基金预算支出15.33亿元。地区本级社会保险基金预算收入2.68亿元，社会保险基金预算支出3.44亿元。

（五）政府债务执行情况。1-5月份，地区争取到位自治区政府债券（置换债券）资金4.23亿元，全部用于置换2014年底债务清理甄别确认的存量政府债务。

预算执行主要特点:

1、地方自行组织收入成为财政收入的主力军。截止5月底，地方自行组织收入23.1亿元，占一般公共预算收入的61.8%。

2、税收收入整体呈现增长态势。13个税种中除营业税、企业所得税、土地增值税、耕地占用税和契税受政策性因素及一次性因素的影响同比下降外，其他8个税种均呈现不同程度增长态势。另外，石油税收形势喜人，随着国际国内原油价格上涨的拉动，石油税收同比增长119.6%，增收7.81亿元。

3、非税收入增幅稳定。截止5月底，非税收入同比增长49.1%。非税收入的增长主要是地县财政部门积极努力，加强非税收入管理，采取多项措施创新增收渠道，从国有资源（资产）管理、国有资本经营、公租房（安居房）租售并举、财政资金保值增值等措施着手，实现了非税收入大幅增长。

五、下一步工作打算

（一）强化收支管理，夯实经济基础。一是强化税收征管。按照年初确定的税收收入任务，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，确保应收尽收。严格执行国家税收优惠政策，严禁擅自减税、免税、缓税。加大税收稽查力度，确保完成年度税收收入任务。加强财源建设，千方百计涵养税源，努力增加财政收入，壮大财政实力。二是加强财政支出管理。充分发挥财政支出拉动经济社会发展的积极作用，严格预算执行考核，层层落实支出责任，加快资金拨付，提高资金使用效益。从严控制预算追加，严格执行人大批准的预算，按规矩程序办理预算追加手续。三是努力压减一般性支出，集中财力保重点、保稳定。严格控制“三公经费”支出，大力支持阿克苏河生态环境改造、9个特色小城镇、富民安居、脱贫攻坚、南疆商贸物流中心、南疆旅游集散中心建设、阿克苏机场二期扩建、668所农村“双语”幼儿园、四馆一中心、多浪明珠塔等重点项目建设。四是合理安排收入预算，全面盘活存量资金，提高资金使用效益。